Candlestick – Mô hình nến Nhật Bản

Mô hình nến Nhật Bản – Candlestick – Là một trong những công cụ rất hữu ích trong phân tích kỹ thuật . Từ những mô hình nến của 1 phiên giao dịch, chúng sẽ được tập hợp và tạo ra mô hình kỹ thuật chứa nhiều thông tin quan trọng. Công cụ này được sử dụng không chỉ phổ biến ở phương Tây mà được áp dụng hiệu quả cho toàn thế giới. Hiểu được sự cần thiết của mô hình này trong việc phân tích chứng khoán. I Khám Phá xin chia sẽ những vấn đề liên quan về Candlestick để những nhà đầu tư mới tham khảo.

1, Candlestick – Mô hình nến Nhật Bản là gì?

Cách đây hơn 200 năm, người Nhật đã sử dụng kiểu phân tích kỹ thuật này của họ trong thị trường gạo. Kiểu phân tích này đã phát triển thành kỹ thuật Candlestick vầ ngày nay được sử dụng trên toàn thế giới. Biểu đồ Candlestick là một công cụ độc lập hữu ích, có thể được kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác để phân tích một cách tổng thể về xu hướng của một cổ phiếu. Sự phối hợp các Candlestick đưa ra một chu kỳ thống nhất và có thể chỉ ra một biến động giá trong tương lai.

Có hai dạng nến cơ bản:

- Nến xanh (hoặc trắng) hay còn gọi là Bullish Candle: Khi giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Người ta cũng thường gọi nến xanh là nến tăng.

- Nến đỏ (hoặc đen) hay còn gọi là Bullish Candle: Khi giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa. Người ta cũng thường gọi nến đỏ là nến giảm.

Thành phần của một hình nến: Có 3 thành phần chính:

- Bóng Nến Trên - Upper Shadow: là đường thẳng đứng, là sự chênh lệch giữa giá cao nhất trong phiên so với giá đóng cửa (nếu nến tăng) hoặc mở cửa (nếu nến giảm)

- Thân Nến - Body: Là phần than trụ có màu xanh (hoặc trắng), đỏ (đen).

- Bóng Nến Dưới - SLower Shadow: là đường thẳng đứng, cũng là sự chênh lệch giữa giá thấp nhất trong phiên so với giá đóng cửa (nếu nến giảm) hoặc mở cửa (nếu nến tăng)

1.1 Long versus Short Bodies (Thân dài/thân ngắn)

Các nến có thân dài chỉ áp lực mua hoặc bán mạnh hơn. Ngược lại các Candlestick ngắn hơn chỉ sự biến động giá ít hơn và mô tả một sự do dự giữa tăng giá (đầu cơ, bulls) và giảm giá (bán tháo, bears). Bull là người mua, bear là người bán.

Các Candlestick trắng dài hiển thị áp lực mua mạnh. Điều này chỉ ra rằng giá tăng đáng kể từ giá mở đến giá đóng và người mua nhiều hơn. Nói các khác, người mua đang chống lại người bán.

Candlestick đen dài chỉ áp lực bán mạnh. Điều này chỉ rằng giá giảm nhiều từ giá mở và người bán nhiều hơn. Nói cách khác, người bán đang giành giật người mua.

1. 2. Long versus Short Shadows

Bấc trên (bóng trên) và bấc dưới (bóng dưới) của Candlestick có thể cung cấp thông tin giá trị về phiên giao dịch. Bấc trên mô tả phiên giao dịch cao và bấc dưới là phiên giao dịch thấp.

Candlestick với bấc ngắn chỉ rằng phần lớn hoạt động giao dịch được giới hạn gần giá mở và giá đóng.

Candlestick với bấc dài chỉ rằng hoạt động giao dịch được mở rộng so với giá mở và giá đóng.

Candlestick với bấc trên dài và bấc dưới ngắn chỉ rằng người mua chiếm ưu thế trong kỳ giao dịch và giá đặt mua cao hơn. Tuy nhiên, người bán sau đẩy giá xuống khỏi mức cao và giá đóng yếu tạo ra bấc trên dài.

Trong trường hợp khác, Candlestick với bấc dưới dài và bấc trên ngắn chỉ rằng người bán chiếm ưu thế trong phiên giao dịch và khiến cho giá thấp hơn. Tuy nhiên, người mua sau đặt lại giá mua cao hơn vào cuối kỳ giao dịch và giá đóng cửa cao tạo ra bấc thấp dài.

2. Basic Patterns (Các mẫu nến cơ bản)

2.1 Marubozu

Marubozu nghĩa là không có bấc trên thân. Giá thấp và giá cao được mô tả bởi giá mở và giá đóng

Một Marubozu trắng là một thân trắng dài không có bấc chỉ xu hướng đầu cơ (tăng giá). Nó hình thành khi giá mở bằng giá thấp nhất và giá đóng bằng giá cao nhất trong phiên. Điều này chỉ ra rằng người mua điều khiển hoạt động giá từ giao dịch đầu tiên đến giao dịch cuối cùng. Nó thường trở thành phần đầu tiên của một thời kỳ tăng giá kéo dài hoặc một mẫu chuyển sang hướng tăng giá.

Một Marubozu đen là một thân đen dài không bấc. Nó hình thành khi giá mở bằng giá cao nhất và giá đóng bằng giá thấp nhất trong phiên. Điều này chỉ rằng người bán điều khiển hoạt động giá từ phiên giao dịch đầu đến cuối. Nó thường đưa đến thời kỳ giảm giá kéo dài hoặc đổi sang hướng giảm giá.

2.2 Spinning Tops

Candlestick với một bấc trên dài, bấc dưới dài và thân nhỏ được gọi là Spinning tops. Màu của thân không quan trọng lắm. Mẫu này chỉ sự giằng co giữa xu hướng tăng giá và giảm giá.

Một thân nhỏ chỉ sự biến động nhỏ giữa giá mở và giá đóng, và bấc chỉ rằng cả người mua và người bán đang rất tích cực hoạt động trong suốt phiên giao dịch. Mặc dù phiên giao dịch mở và đóng với một chút ít biến động, giá biến đổi đáng kể cao hơn và thấp hơn trong kỳ giao dịch. Cả người bán cũng như người mua không thể giành được quyền kiểm soát cao hơn và kết quả là tạm ngưng (giải lao, standoff).

Sau một Candlestick trắng dài hoặc một giai đoạn tăng giá dài (tăng trưởng), một spinning top chỉ sự yếu đi giữa người mua và một thay đổi tiềm năng hoặc sự gián đoạn trong xu hướng.

Sau một Candlestick đen dài hoặc một giai đoạn suy giảm dài, một đỉnh xoay chỉ sự yếu đi giữa người bán và một thay đổi tiềm năng hoặc sự gián đoạn trong xu hướng.

2.3 Doji

Đường Doji là mẫu nến với giá mở và giá kết thúc phiên bằng nhau.

Doji truyền đạt một khả năng của sự giằng co hoặc cuộc tranh đua giữa người bán và người mua. Giá biến đổi trên và dưới giá mở trong suốt kỳ giao dịch, nhưng đóng tại hoặc gần giá mở. Kết quả là sự tạm ngừng. Cả người bán và mua đều không thể giành quyền kiểm soát và điểm chuyển đổi có thể phát sinh.

Việc xác định tầm quan trọng của Doji sẽ phụ thuộc vào giá biến đổi phiên gần đó hoặc các Candlestick trước đó. Liên quan đến Candlestick trước đó, doji có một thân rất ngắn xuất hiện như một dấu gạch ngang. Một doji hình thành giữa các Candlestick khác với thân nhỏ (như đỉnh xoay) sẽ không được coi là quan trọng. Tuy nhiên, một doji hình thành giữa các Candlestick với thân dài sẽ được cho rằng có ý nghĩa.

Có 04 kiểu doji đặc biệt. Chiều dài của bấc trên và dưới có thể biến đổi và Candlestick trông như thánh giá, thánh giá đảo ngược hoặc dấu trừ. Từ “doji” ám chỉ cả dạng số ít hoặc số nhiều.

2.4 Doji and Trend (Doji và xu hướng)

Sự liên quan của một doji dựa trên xu hướng trước đó hoặc các Candlestick trước đó. Sau một đợt tăng giá, hoặc một Candlestick trắng dài, một doji báo hiệu rằng áp lực mua bắt đầu yếu.

Sau một đợt giảm giá hoặc một Candlestick đen dài, một doji báo hiệu rằng áp lực bán bắt đầu hạ bớt. Doji chỉ rằng cán cân cung và cầu đang trở nên cân bằng và một biến đổi xu hướng sắp diễn ra. Chỉ riêng Doji thì không đủ để chứng tỏ một sự đảo chiều và cần phải có thêm các thông tin khác.

Sau một đợt tăng giá, hoặc một Candlestick trắng dài, một doji báo hiệu rằng áp lực mua bắt đầu yếu và xu hướng lên có thể sắp sửa kết thúc. Giá giảm thường là từ một vị trí không có người mua, sự duy trì áp lực mua cần thiết để giữ vững xu hướng lên. Do đó, một doji có thể có ý nghĩa hơn sau một xu hướng lên hoặc một Candlestick trắng dài. Kể cả sau khi một doji hình thành, hướng xuống tiếp sau đó cần thiết cho việc xác nhận giảm giá.

Sau một đợt giảm giá hoặc một Candlestick đen dài, một doji chỉ rằng áp lực bán có thể giảm bớt và xu hướng xuống có thể sằp chấm dứt. Mặc dù người mua đang bắt đầu mất quyền kiểm soát giá giảm, cần có thêm mua mạnh để xác định một đảo hướng.

Và trên đây là những thông tin sơ lược. Bạn có thể download file dữ liệu sau để nghiên cứu: Candlestick

Nguồn: www.ikhampha.com